Treasury Specialist
Treasury Specialist
الوصف الوظيفي
Ready to be part of one of the Market Leaders in Egypt? Apply now!
Ostool Transport; one of Raya’s subsidiaries is hiring a Treasury Specialist
What will you do?
• Handling daily transactions and requirements with banks, Leasing and Factoring Company.
• Handle daily cash position report and cash forecast.
• Handle cash flow forecast on monthly and quarterly basis.
• Handle monthly commitments (interests & loans installments).
• Arranging supplier payment (foreign & Local) as per cash availability.
• Handling LC’s and LG’s and follow up with the bank for finalizing it.
• Monitor interest and compare to budget.
• Facilities rooms’ position report on weekly / monthly basis.
• Booking all bank transactions and Bank reconciliation on time.
• Supervise AP team and make sure that all vendors invoices to be booked on time.
• Finalize monthly closing activates related to (treasury & AP) as per deadlines.
الوصف الوظيفي
المهارات
What will you need?
• At least 7 years of experience in a similar position.
• Professional user of Microsoft Office.
• Excellent Time Management Skills.
• Bachelor of commerce – English section.
المهارات
تفاصيل الوظيفة
- منطقة الوظيفة
- القاهرة, مصر
- قطاع الشركة
- خدمات الدعم التجاري الأخرى
- طبيعة عمل الشركة
- صاحب عمل (القطاع الخاص)
- الدور الوظيفي
- المحاسبة والتدقيق
- نوع التوظيف
- دوام كامل
- الراتب الشهري
- غير محدد
- عدد الوظائف الشاغرة
- غير محدد
تفاصيل الوظيفة
المرشح المفضل
- المستوى المهني
- متوسط الخبرة
- عدد سنوات الخبرة
- الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7
- منطقة الإقامة
- مصر
- الجنسية
- مصر
- الشهادة
- بكالوريوس/ دبلوم عالي
المرشح المفضل
التعليم
•Bachelor of commerce – English section.
